Импортирование из нескольких систем банк-клиента всех банковских выписок в SAP и их проведение (рублевые и валютные) Создание и проведение платежей в разных системах банк-клиент. (рублевые и валютные) Ведение реестров оплаченных счетов, реестра поступлений денежных средств. Контроль за прохождением всех банковских операций; Сверка выписок по банковским счетам. Контроль остатков банковских счетов. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля (в т.ч. постановка на учет в уполномоченном банке контрактов на импорт/экспорт, внесение изменений в ведомость банковского контроля по УНК, оформление заявлений на снятие с учета, оформление документов по переводу УНК по контрактам импорта/экспорта, сверка по ВБК); Подготовка документов для открытия банковских счетов. Расчет и отражение расчетов по кредитам и займам компании, в т.ч. по начисленным процентам на счетах учета. Отражение операций по переоценке в учете; Своевременное представление в ИФНС Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов; Расчеты с поставщиками: проведение закрывающих документов в SAP по ТМЦ, маркетинговым услугам, транспортным услугам Проведение ГТД по запчастям и сырью Сверка взаиморасчетов с контрагентами;. Подготовка документов и ответов на запросы аудиторов и др. проверяющих органов; Архивирование обрабатываемых документов в соответствии с порядком хранения бухгалтерских документов; Помощь и частичная замена сотрудника на участке расчета заработной платы. |