- Контроль соответствия расходования денежных средств с принятыми планами; - Рассмотрение заявок на оплату; - Ведение и контроль движения денежных средств, внесение информации в программу учета; - Формирование реестра платежей, ведение платежного календаря;
- Работа с банками (подготовка документов для кредитования, размещение свободных денежных средств), (Sberbank Business Online, Интернет-банки "Межтопэнергобанк", "Фондсервисбанк", "ВТБ" (ДБО BS-Client); - Предоставление в банки информации по запросам ; - Ведение графика платежей погашения кредитов, уплаты процентов;