-ежедневное проведение платежей в системах банк-клиент, в том числе по спец. счетам (ГОЗ), валютные платежи --выгрузка и размещение платежей в 1С по счетам бухгалтерского учета (Сбербанк, ВТБ, ГАЗПРОМБАНК, Промсвязьбанк, Новикомбанк, АБ Россия) -взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие, закрытие счетов, обновление данных в т.ч. по ГОЗ) -работа с первичной документацией от покупателей и поставщиков (60, 62, 10) - авансовые отчеты (71) -проведение сверок с покупателями и поставщиками -проверка договоров ГОЗ -сбор и регистрация входящей и исходящей корреспонденции - Контроль дебиторской и кредиторской задолженности -подготовка документов для проверок с налоговой инспекцией и банком - взаимодействие с отделом логистики и менеджерами по документообороту -помощь главному бухгалтеру в закрытии отчетных периодов. -помощь в оформлении и ведении личных дел работников -проверка корректности оформления предоставленных бухгалтерских документов -выполнение поручений главного бухгалтера и генерального директора. |